펀드가 오늘 3 시까지 팔리면 내일 오르락내리락하는 게 괜찮을까요?

이 하위 필드 기금 및 오프 사이트 기금. < P > 장내 펀드의 거래 방식은 주식과 마찬가지로 입찰을 모아 당시 팔았고, 당시 거래했고, 거래가는 위탁가격이었다. 이 경우 언제 팔았는지, 언제 팔았는지, 뒤편의 가격 변동은 너와는 무관하다.

장외 펀드는 다르다. 거래일 오후 3 시 전 (3 시 전 어느 시간) 에 매각돼 이날 오후 3 시 마감순액으로 계산된다. 거래일 오후 3 시 이후의 판매 위탁은 다음 날로 계산해야 하고, 다음 날 오후 3 시의 순액으로 계산하며, 주말, 비거래일의 매매 위탁은 시간순 거래일 오후 3 시 순액으로 계산한다. (윌리엄 셰익스피어, 윈스턴, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일, 거래일)

어제 요청서 확인에 성공해 오늘의 오름세를 즐기게 됩니다. 거의 모든 오픈펀드는 투자자 요청일 순액으로 몫을 계산하고 확인합니다. < P > 다음주 화요일에야 손익을 볼 수 있는 이유는 QDII 펀드가 T+2 일 확인됐기 때문에 월요일 청산 이후에야 확인할 수 있는 몫은 얼마든지 확인할 수 없어 손익이 전혀 아니다. < P > 가 본 손익은 실제가 아니라, 이전에 화요일에 본 손익은 금요일의 순액으로만 계산했고, 월요일 화요일의 순변동은 반영되지 않았다. QDII 펀드도 T+2 일에야 T 일 순액을 알렸고, 화요일에는 손익을 보면 금요일까지만 알 수 있었다. (데이비드 아셀, Northern Exposure (미국 TV 드라마), 돈명언) < P >: 투자자는 펀드를 구매할 때 그 상승폭을 기준으로 수익을 계산할 수 있습니다. 펀드의 상승폭이 양수일 때 투자자가 이윤을 내고, 펀드의 상승폭이 음수일 때 투자자가 손해를 볼 경우 펀드 상승폭이 어떻게 계산됩니까? < P > 펀드의 상승폭 = (펀드의 현재 가격-기준가격)/기준가격 × 1%, 투자자가 장내 펀드를 구매하면 펀드 당일 상승폭 = (종가-개장가격)/개장가격 × 1%; 투자자가 장외 펀드를 매입한 경우 이날 상승폭은 (이날 순 발표-전일 발표된 순)/전일 발표된 순 × 1% 입니다. < P > 예를 들어, 투자자가 모 장외 펀드 1 부를 구매하고, 19 일 저녁에 발표한 순액은 1 위안이고, 2 일 저녁에 발표된 순액은 1.1 위안이라면, 이 펀드의 2 일 상승폭 = (1.1-1)/1 × 1% = 1% 입니다