기금 정산은 어떻게 하나요?

펀드 개장 및 마감 시간은 주식시장과 동일하며, 보통 오전 9시 30분부터 11시 30분까지 개장하며, 밤 13시부터 종료된다. 오후:00~15:00.

펀드 구매 시간이 15시 이전인 경우 당일 순자산 기준으로 계산됩니다. 다음날. 일반적으로 그날의 순자산은 늦은 밤이나 이른 아침이 되어야 알 수 있으므로, 다음날 보는 순자산이 그 날의 순자산이 됩니다. 구매한 펀드에 주식이 있는 한, 구매한 다음날 가격이 2% 이상 오르면 기본적으로 수익이 2% 미만이면 수익 계산이 시작됩니다. 당신은 기본적으로 여전히 헤매고 있습니다. 설명이 무엇입니까? 펀드를 사려면 가입비와 환매수수료를 공제해야 하기 때문이다. 일반청약수수료는 1.5%, 환매수수료는 일반적으로 0.5%입니다. 언제 펀드회사에 가서 손익계산을 해야 하는지 말씀하셨는데, 온라인으로 구매했다면 그냥 온라인뱅킹으로 환매하면 되는데, 환매금액은 일반적으로 순가치 기준으로 계산됩니다. 교환한 날의 단위입니다.

상황을 예로 들어보겠습니다.

구독할 때 단위의 순 가치는 1.3114이고 구독료는 1.5%입니다. 구독 금액은 10,000위안으로 계산됩니다. , 선불 청구액은 다음과 같습니다.

(10000-10000*1.5%)¼1.2050=7511.07

교환 시 단위의 순 가치가 0.8381인 경우, 상환 수수료는 0.5이고 모두 상환하면 나머지는 상환 후 금액은 다음과 같습니다:

7511.07*0.8381-7511.07*0.8381*0.5%=6295.03-31.48=6263.55

최종 손실액은 다음과 같습니다.

6263.55(상환 후 금액) -10000(원금) = -3736.45위안

총 *** 손실액은 3736.45위안