토요일에 펀드 순액이 업데이트되지 않을까요?

펀드 순액은 일반적으로 거래일 저녁에 갱신되며, 토요일 일요일과 국가 법정 공휴일은 거래일이 아니다. 따라서, 펀드의 순액은 토요일에 갱신되지 않으며, 투자자들은 발표된 순액과 창고 비용을 기준으로 손익을 계산할 수 있습니다. 즉, 게재된 순액이 투자자의 창고 비용보다 클 경우 투자자는 이익을 얻을 수 있고, 반면, 게재된 순액이 투자자의 창고 비용보다 작을 경우 투자자는 손해를 볼 수 있습니다.

한편, 투자자가 펀드를 매매할 때, 투자자가 거래일15 시 이전에 펀드를 거래할 경우, 그 점유율은 그날 밤 발표된 순액으로 계산됩니다. 그렇지 않으면 그 펀드가 환매될 것입니다. 투자자가 거래일15 시 이후 거래펀드를 제출하면 다음 거래에서 해당 점유율이 그날 밤 발표된 순액으로 계산됩니다. 그렇지 않으면 해당 펀드가 상환됩니다.