등급 펀드 a 순액 계산 공식

순액은' 장부 가치' 로, 어떤 제품이나 기업의 가치를 대표하며, 일반적으로 사용되는 투자 도구로서 시장 가격이 매일 갱신되고 있으며, 매일 순액을 재계산해야 합니다. 투자 소백으로, 등급기금 A 순액 계산 공식을 알고 있습니까?

등급 기금의 순 가치는 무엇입니까? < P > 펀드 단위 순 가치 평가란 펀드의 순자산 가치를 일정 가격으로 산정하는 것을 말합니다. 그것은 단위 펀드의 순자산 가치 계산의 관건이다. 펀드는 증권 시장에 투자하는 각종 투자 수단 (예: 주식, 채권 등) 을 분산하는 경우가 많다. 이들 자산의 시장 가격이 끊임없이 변하기 때문에 매일 단위 펀드 순자산 재계산을 해야 펀드의 투자 가치를 제때에 반영할 수 있다. 펀드 자산의 가치 평가 원칙은 다음과 같습니다.

1, 상장주식과 채권은 계산일의 시세에 따라 계산되며, 그 날은 거래가 없고, 거래일의 시세에 따라 계산됩니다.

2, 상장되지 않은 주식은 원가가격으로 계산한다.

3, 상장되지 않은 국채 및 만기가 되지 않은 정기 예금은 원금에 평가일에 더해진 미지급이자 금액으로 계산됩니다.

4, 특수한 상황이 발생하여 위의 규정으로 자산의 가치를 결정할 수 없거나 적절하지 않을 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리한다.

등급기금 a 순액 계산 공식:

알려진 가격 계산

알려진 가격 (역사적 가격이라고도 함) 은 이전 거래일의 종가를 의미합니다. 알려진 가격 계산 방법은 펀드 매니저가 지난 거래일의 종가를 기준으로 펀드가 소유한 금융자산 (주식, 채권, 선물계약, 공인권증 등 총 가치, 현금 자산 등) 을 계산한 다음 판매된 펀드 단위 총액으로 나누어 각 펀드 단위의 순자산을 산출하는 것이다. 알려진 가격 계산법을 채택하면 투자자는 당일 단위 펀드의 매매 가격을 알 수 있고, 제때에 인도 수속을 밟을 수 있다. < P > 알 수 없는 가격 계산 < P > 알 수 없는 가격 (일명 선물가격이라고도 함) 은 이날 증권시장에서 각종 금융자산의 종가를 가리킨다. 즉, 펀드 매니저는 당일 종가를 기준으로 펀드 < P > 단위의 순자산 가치를 계산한다. 이런 계산법을 시행할 때 투자자들은 이날 매매한 펀드의 가격이 얼마인지 알지 못했고, 다음날에는 단위 펀드의 가격을 알아야 한다.

기본 공식

순 자금 단위 = (총 자산-총 부채)/총 자금 단위 수

여기서 총 자산은 주식, 채권, 은행 예금 및 기타 유가 증권을 포함하여 기금이 소유한 모든 자산입니다. 총 부채는 기금 운영 및 자금 조달 시 형성되는 부채로, 다른 사람에게 지불해야 할 각종 비용, 지급 자금 이자 등을 포함한다. 펀드 단위의 총수는 당시 발행된 펀드 단위의 총량을 가리킨다.

가치 평가 계산

펀드 단위 순액 계산에는 총 펀드 자산 및 펀드 단위 순자산 계산이 포함됩니다.

일반적으로 인정되는 회계 원칙에 따라 총 자금 순자산 = 총 자금 자산-총 자금 부채.