펀드 단위의 순가치가 0.5 상승했다.

구매 펀드에 요청비가 있는데, 이것은 틀림없이 원가일 것이다. 순액이 올라갔지만 청약비를 상쇄하기에 충분하지 않아 수익은 여전히 마이너스다.

오픈펀드의 청약과 구속은 모두 이 가격에 따라 진행된다. 폐쇄형 펀드의 거래가격은 매매 시 알려진 시장가격이다.

한편, 오픈 펀드의 단위 거래가격은 단위 펀드 순자산 가치에 따라 요청서와 환매 시에는 알 수 없습니다 (그러나 당일 수거 후 계산해서 다음 거래일에 발표할 수 있음). (윌리엄 셰익스피어, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드, 오픈 펀드)

확장 데이터:

상장주식, 채권은 계산일 종가를 기준으로 계산하고, 당일 거래가 없는 것은 최근 거래일의 종가를 기준으로 계산한다. 비상장 주식은 원가가격으로 계산한다.

상장되지 않은 국채와 만기가 되지 않은 정기 예금은 평가일에 발생한 이자에 원금을 더하여 계산됩니다. 특수한 상황에서는 위의 규정에 따라 자산 가치를 결정할 수 없거나 적합하지 않은 경우 펀드 매니저는 국가 관련 규정에 따라 처리해야 합니다.

펀드의 정확한 가격 책정 및 견적을 위해 펀드 가격이 펀드의 실제 가치를 정확하게 반영할 수 있도록 각 펀드 단위의 실제 대표 가치를 평가하고 가치 평가 결과를 순자산 가치로 발표해야 합니다.