안녕하세요! 질문해도 될까요? 펀드의 순 가치는 무엇을 의미하나요? 예를 들어, 펀드 약어인 GF Active Income B: 최신 순 가치: 0.8874, 일일 성장률 2.1%...

펀드 순가치(펀드 단위 순가치)는 각 펀드 단위의 순자산 가치로, 펀드의 총 자산에서 총 부채를 뺀 금액을 총 단위 수로 나눈 잔액과 같습니다. 펀드에서 발행합니다. 개방형 펀드의 청약 및 환매는 이 가격으로 이루어집니다.

펀드의 순자산가치는 순자산가치(NAV)라고 하는 펀드 지분의 순자산 가치이며, 각 펀드 지분의 순가치라고도 합니다.

계산식은 펀드 지분 순자산 가치 = (총 자산 - 총 부채) / 펀드 지분 총수입니다. 그 중 자산총계는 주식, 채권, 은행예금, 기타 유가증권 등 기금이 소유한 모든 자산을 말하며, 부채총계는 기금의 운용 및 자금조달 과정에서 형성된 부채를 말하며, 타인에게 지급할 각종 비용을 포함한다. 펀드이자 등 펀드지분총수는 당시 발행된 펀드지분총액을 말한다. 개방형 펀드의 총 주식수는 매일 바뀌므로 당일 거래 종료 후의 통계가 우선되어야 합니다. 각 영업일의 장 마감 후, 해당일의 펀드 순자산가치를 해당일 거래 종료 시의 펀드 주식 총수로 나누어 해당일의 주식 순자산가치를 구합니다.

주식형 펀드의 순가치는 펀드의 성과를 반영하는 중요한 지표이다. 개방형 펀드의 거래가격은 각 펀드 지분의 순가치를 기준으로 결정된다. 펀드가 보유하고 있는 자산의 가치는 시장 변동에 따라 항상 변하기 때문에 펀드의 순자산 가치도 계속해서 변하게 됩니다.