왜 펀드의 일일 상승락과 순액 추정이 다른가?

소프트웨어는 펀드가 보유한 주식과 채권의 상승과 하락을 근거로 대충 추정할 뿐, 해당 시장에서 거래하지 않는 다른 품종은 정확하게 계산할 수 없다. 동시에, 일부 기금의 순액은 일반적으로 관련 비용에서 공제된다. 이것들은 모두 그날의 최종 순액에 영향을 미칠 것이다. 따라서 최종 발표된 순액을 기준으로, 예상치는 일내 참고로 삼을 수밖에 없다.